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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(37)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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14,000,000.00
100.00
100.00
35,997,171.00
投资设立
6
报刊出版发行
6,000,000.00
100.00
100.00
25,348,850.54
投资设立
7
房地产开发销售
105,000,000.00
100.00
100.00
105,000,000.00
投资设立
8
大宗商品供应链管理
500,000,000.00
50.00
50.00
250,000,000.00
投资设立
9
租赁和商务服务业
100,000,000.00
100.00
100.00
100,000,000.00
投资设立
七、合并财务报表重要项目的说明
下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”指2019年1月1日,
“期末”指2019年6月30日,“本期”指2019年1-6月,“上期”指2018年1-6月。

(一)货币资金
项 目
期末余额
年初余额
库存现金
1,320,132.39
1,352,375.06
银行存款
2,195,236,121.57
4,836,154,446.87
其他货币资金
170,311,884.58
29,672,140.40
合 计
2,366,868,138.54
4,867,178,962.33
其中:存放在境外的款项总额


注:2019 年 6 月 30 日其他货币资金余额中保证金存款余额为 131,266,411.66 元。

(二)应收票据
1、应收票据分类
种 类
期末余额
年初余额
银行承兑汇票
56,459,496.74
46,068,347.31
商业承兑汇票
-
-
合 计
56,459,496.74
46,068,347.31

2、期末本公司无质押的应收票据。

3、期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
种 类
期末终止确认金额
期末未终止确认金额
银行承兑汇票
223,272,766.22

商业承兑汇票


合 计
223,272,766.22

4、期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

(三)应收账款
1、应收账款分类披露
类别
期末余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额
比例(%)
金额
计提比
例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
114,868,635.78
5.99
112,718,635.78
98.13
2,150,000.00
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款
1,796,477,864.24
93.76
202,403,905.57
11.27
1,594,073,958.67
账龄分析法组合 1:
1,473,286,341.34
76.89
202,403,905.57
13.74
1,270,882,435.77
账龄分析法组合 2:
323,191,522.90
16.87


323,191,522.90
其他组合





单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
4,820,354.66
0.25
4,758,970.67
98.73
61,383.99
合计
1,916,166,854.68
100
319,881,512.02

1,596,285,342.66
(续表)
类别
期初余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额
比例(%)
金额
计提比例
(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
116,609,287.26
8.34
112,809,287.26
96.74
3,800,000.00
按信用风险特征组
1,276,301,181.08
91.31
167,505,253.12

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