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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(5)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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回售选择期,2019 年 5 月 7 日,因标的股票实施现金分红,本期可交债换股价
格已由 10.05 元/股调整为 9.71 元/股。

四、公司债券募集资金使用情况
截至本半年报发布日,本次募集资金已全部用于补充流动资金及偿还有息债
务,用途与募集说明书承诺的用途一致。募集资金专项账户运作正常。

五、公司债券资信评级机构情况
本期可交债于 2018 年 12 月 24 日为发行期首日,于 2019 年 1 月 11 日上市。

首次跟踪评级已于 2019 年 5 月 30 日在深交所公告。本公司已委托上海新世纪评
级有限公司担任本期债券跟踪评级机构,对本公司进行定期跟踪评级以及不定期
跟踪评级。2019 年 5 月 28 日,上海新世纪评级出具了《中原出版传媒投资控股
集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可交换公司债券(第一期)跟踪
评级报告》。经上海新世纪评级综合评定,发行人的主体信用级别为 AA+,本期
债券的信用级别为 AA+,评级展望为稳定,上海新世纪评级公司认为本期公司债
还本付息安全性很强,并维持本期公司债 AA+信用等级。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

(一)报告期内,本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生
变更,与募集说明书所披露内容一致。

(二)担保及信托事项
2018

12

14
日,公司为本期可交债发行划入“中原出版传媒

国泰君
安证券

18
中原
EB
担保及信托财产”专户
145,0,0
股标的公司股票,作为
预备用于交换的股票。

2
019

5

2
3
日,公司根据《募集说明书》相关约定,
提取了担保及信托专户里标的股票的全部现金分红
3,
625
万元。

七、债券持有人会议召开情况
报告期内,本期债券无债券持有人会议召开事项。

八、公司债券受托管理人履职情况
报告期内,本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法
律法规及《债券受托管理协议》履行职责,债券受托管理人已于
2019

6

25
日在深圳证券交易所网站发布本次债券
2
018
年度受托管理报告,债券持有人可
自行登录查询债券受托管理报告。







第四节
财务和资产情况
一、
主要会计数据和财务指标
公司合并口径报告期与上年度末或上年同期主要会计数据以及财务指标列
示如下:
单位:元
项目
本报告期末
2018 年末

总资产
16,500,100,662.73
15,272,624,969.06
8.04%
归属于母公司股东净资产
8,671,188,728.13
8,402,199,796.72
3.20%
流动比率
2.11
2.16
-2.43%
速动比率
1.63
1.85
-12.18%
资产负债率
37.91%
35.24%
7.58%
项目
本报告期
上年同期

营业收入
7,881,927,756.01
4,350,497,607.32
81.17%
归属于母公司股东净利润
268,958,618.04
247,614,688.97
8.62%
息税折旧摊销前净利润(EBITDA)
555,584,168.71
475,406,579.62
16.87%
经营活动产生的现金流量净额
-1,037,625,428.33
-167,799,339.23
-518.37%
投资活动产生的现金流量净额
-1,555,739,794.65
-319,832,456.89
-386.42%

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