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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(55)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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专项资金
112,150.00


112,150.00
与收益相关
电子商务进农村项

12,402,117.89
1,500,000.00

13,902,117.89
与资产相关
城市文化综合体
18,711,767.99

239,894.16
18,471,873.83
与资产相关
中原文艺精品创作
工程
1,600,000.00
1,200,000.00

2,800,000.00
与收益相关
中原礼乐文化盛典
展演以数字化传播
工程
500,000.00


500,000.00
与收益相关
渑池土地出让金返

2,406,800.00

52,800.00
2,354,000.00
与资产相关
报刊业智能编发与
微课系统
530,608.26


530,608.26
与资产相关
一站式 O2O 教育培
训平台
1,633,553.12

317,498.33
1,316,054.79
与资产相关
合 计
142,018,721.93
19,746,855.22
16,138,002.13
145,627,575.02

(二十九)实收资本
投资者名称
年初余额
本期
增加
本期
减少
期末余额
投资金额
所占比例
(%)
投资金额
所占比
例(%)
河南省财政厅
635,673,447.00
100.00


635,673,447.00
100.00
合 计
635,673,447.00
100.00


635,673,447.00
100.00
(三十)其他权益工具
发行在外的金融工

年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
数量
账面价值
数量




数量




数量
账面价值
出版集团 2018 年可
交换公司债券(第
6,200,000.00
19,575,597.19




6,200,000.00
19,575,597.19

一期)
合 计
6,200,000.00
19,575,597.19




6,200,000.00
19,575,597.19
注:本公司于 2018 年 12 月 25 日发行面值总额 6.2 亿元人民币附回售条件的可交换为公
司所持子公司中原传媒 A 股股票的可交换公司债券,于发行日采用类似债券的市场利率来
估计该债券负债部分的公允价值,以债券的发行价格扣除负债部分公允价值的差额作为转换
选择权的价值计入其他权益工具 19,575,597.19 元。

(三十一)资本公积
项 目
年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
一、资本(或股本)溢价
900,509,575.39


900,509,575.39
二、其他资本公积
741,424,974.19


741,424,974.19
三、原制度资本公积转入
2,655,201,542.82


2,655,201,542.82
合 计
4,297,136,092.40


4,297,136,092.40
(三十二)盈余公积
项 目
年初余额
本期增加
本期减少
期末余额
法定盈余公积金
108,863,237.75


108,863,237.75
任意盈余公积金
24,144,380.29


24,144,380.29
合 计
133,007,618.04


133,007,618.04
(三十三)未分配利润
项 目
本期金额
上期金额
本期年初余额
3,328,339,538.46

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