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[中报]中原出版传媒投资控股集团有限公司:18中原EB:中原出版传媒投资控股集团有限公司可交换公司债券2019年半年度报(63)

2019年08月30日 20:47来源:未知手机版

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2-3 年(含 3 年)
4,832.00
966.40
29,003,000.20
5,800,600.04
3-4 年(含 4 年)




4-5 年(含 5 年)
14,800,000.00
11,840,000.00
14,809,200.00
11,847,360.00

项 目
期末余额
年初余额
账面余额
坏账准备
账面金额
坏账准备
5 年以上
50,854,425.48
50,854,425.48
50,845,225.48
50,845,225.49
合 计
1,102,309,257.47
114,527,927.88
107,467,916.28
69,133,801.66
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

债务人名称
款项性质
账面余额
账龄
占其他应收
款合计的比
例(%)
坏账准备
郑州尚中置业发展有限
公司
拆借资金
587,748,251.00
1 年以内
53.32
29,387,412.55
郑州文园置业发展有限
公司
拆借资金
215,841,399.00
1 年以内
19.58
10,792,069.95
郑州文华置业发展有限
公司
拆借资金
184,171,743.00
1 年以内
16.71
9,208,587.15
《中学生学习报》社有
限公司
拆借资金
29,000,000.00
1 年以内
2.63
1,450,000.00
河南省新闻出版局
历史遗留
20,898,101.66
5 年以上
1.90
20,898,101.66
合 计
-
1,037,659,494.66
-
94.14
71,736,171.31
(二)长期股权投资
被投资单位
核算方法
年初余额
增减变动
期末余额
中原大地传媒股份有限公司
成本法
3,609,021,895.19

3,609,021,895.19
《中学生学习报》社有限公

成本法
25,348,850.54

25,348,850.54
河南《销售与市场》杂志社
有限公司
成本法
35,997,171.10

35,997,171.10
北京文华金典有限公司
成本法
14,252,267.96

14,252,267.96
河南新华出版服务有限公司
成本法
1,000,000.00

1,000,000.00
河南大象置业有限公司
成本法
105,000,000.00

105,000,000.00
河南省新华书店文化发展有
限公司
成本法
53,395,600.00

53,395,600.00
河南中阅和瑞实业有限公司
成本法
250,000,000.00

250,000,000.00
河南中阅新华投资有限公司
成本法
10,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
合 计

4,104,015,784.79
90,000,000.00
4,194,015,784.79
(续)
被投资单位
在被投资单位
持股比例(%)
减值准备
本期计提减
值准备
现金红利
中原大地传媒股份有限公司
77.13


197,307,921

被投资单位
在被投资单位
持股比例(%)
减值准备
本期计提减
值准备
现金红利
《中学生学习报》社有限公司
100.00



河南《销售与市场》杂志社有限公司
100.00



北京文华金典有限公司
100.00



河南新华出版服务有限公司
100.00



河南大象置业有限公司
100.00

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